CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã: KHG) vừa thông báo kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu KHGH2123001 có tổng giá trị 300 tỷ đồng. Theo kế hoạch đã được phê duyệt, Khải Hoàn Land sẽ tiến hành mua lại toàn bộ 115.224 trái phiếu đang lưu hành của lô trái phiếu mã KHGH2123001. Với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, ước tính KHG sẽ chi 115,22 tỷ đồng để tất toán lô trái phiếu nói trên.
Được biết, lô trái phiếu KHGH2123001 được KHG phát hành vào ngày 5/10/2021, có kỳ hạn đến ngày 5/4/2025. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.
Trước đó, ngày 14/2, Khải Hoàn Land đã mua lại gần 76,8 tỷ đồng của mã trái phiếu trên. Ngày 17/1, công ty cũng mua lại trước hạn gần 48 tỷ đồng và ngày 5/12/2024 mua lại 60 tỷ đồng của lô trái phiếu KHGH2123001.
Liên quan đến lô trái phiếu KHGH2123001, ngày 4/9/2024, Khải Hoàn Land đã công bố Nghị quyết của người sở hữu trái phiếu về việc thông qua điều chỉnh tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này. Theo đó, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu sau điều chỉnh bao gồm 97,06 triệu cổ phiếu KHG thuộc sở hữu bên thứ ba, 25 triệu cổ phần của bà Nguyễn Thị Hoài Quyên cùng một số thửa đất tại Nhơn Đức, Nhà Bè, TP.HCM do ông Nguyễn Khải Hoàn và bà Trần Thị Thu Hương đứng tên. Ngoài ra, Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn cùng ông Nguyễn Khải Hoàn cũng đứng ra bảo lãnh thanh toán cho lô trái phiếu này.
Về tình hình kinh doanh trong quý IV/2024, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu thuần đạt 113,9 tỷ đồng, tăng 262,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 15,9 tỷ đồng, tăng 19,8% dù giá vốn hàng bán lên đến 98 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu tài chính ghi nhận mức 59 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm 16,6 tỷ đồng, cho thấy sự cải thiện đáng kể về dòng tiền đầu tư. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng của công ty giảm tới 80,1%, còn 12,9 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận ròng quý IV đạt 13 tỷ đồng, đảo chiều hoàn toàn so với khoản lỗ 91,1 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế cả năm 2024, doanh thu của Khải Hoàn Land đạt 309,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,3%, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 123,6%, đạt 56,7 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản công ty đạt 6.593,8 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền mặt và các khoản tương đương tiền tăng vọt 113,4%, lên 107 tỷ đồng, trong khi khoản phải thu dài hạn tăng 7,4%, lên 4.601,9 tỷ đồng, chiếm gần 70% tổng tài sản.
Dù nợ phải trả tăng 11,9% lên 1.371,9 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ vay và nợ thuê tài chính của công ty vẫn được kiểm soát ở mức 1.033 tỷ đồng, chiếm 75,3% tổng nợ. Việc tất toán trước hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng không chỉ giúp công ty giảm bớt áp lực tài chính mà còn nâng cao uy tín trên thị trường vốn.
