Mới đây, Sonadezi Châu Đức đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2024 với doanh thu thuần đạt 230 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm được 20% giá vốn, lãi gộp của công ty tăng nhẹ 4% và biên lãi gộp tăng từ 35,9% lên 42,3%.
Xét về cơ cấu, phần lớn doanh thu quý IV/2024 của Sonadezi Châu Đức đến từ hoạt động cho thuê đất và phí quản lý với tỷ trọng lên đến 85% tổng doanh thu, đạt 196,6 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Theo sau là doanh thu bán nhà liền kề tuyến phố thương mại khu dân cư Sonadezi Hữu Phước (chiếm 6%), đạt 14,4 tỷ đồng; doanh thu hoạt động thể thao golf và nhà hàng (chiếm 6,5%), đạt 15 tỷ đồng. Còn lại là doanh thu từ các hoạt động như cung cấp nước; cho thuê xưởng và phí quản lý...
Sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh, Sonadezi Châu Đức ghi nhận 75 tỷ đồng lãi ròng, tăng 34% so với quý IV/2023.
Chi tiết doanh thu quý IV/2024 của Sonadezi Châu Đức (Nguồn: BCTC)
Lũy kế cả năm 2024, Sonadezi Châu Đức thu về 871 tỷ đồng doanh thu thuần và 302 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 6,5% và 38% so với cùng kỳ. Qua đó, công ty này đã hoàn thành 99% kế hoạch doanh thu và 132,5% kế hoạch lãi cả năm nay.
Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Sonadezi Châu Đức tính đến ngày 31/12/2024 đạt 8.226 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng hơn 3 lần, đạt 705 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 2,2 lần, đạt 150 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 7,5%, đạt 1.743 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối năm 2024, hàng tồn kho của Sonadezi Châu Đức phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án. Cụ thể, dự án Khu đô thị Châu Đức ghi nhận mức chi phí 1.513 tỷ đồng; dự án Khu dân cư Hữu Phước ghi nhận mức chi phí 182 tỷ đồng; còn lại 48 tỷ đồng tại các dự án khác.
Ngoài ra, Sonadezi Châu Đức cũng ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang tính đến cuối quý IV/2024 đạt 3.148 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu nằm tại dự án Khu công nghiệp Châu Đức, đạt 3.062 tỷ đồng; dự án Golf Châu Đức, đạt 37 tỷ đồng; dự án BOT đường 768, đạt 48 tỷ đồng.
Liên quan đến dự án BOT đường 768 (tỉnh Đồng Nai), mới đây Hội đồng quản trị Sonadezi Châu Đức vừa thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV BOT 768 với vốn điều lệ 152 tỷ đồng để triển khai dự án này.
Dự án BOT đường 768 gồm tổ hợp 6 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 48 km, do Sonadezi Châu Đức làm chủ đầu tư. Với tổng mức đầu tư lên tới 534 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật), đây được xem là dự án hạ tầng trọng điểm tại tỉnh Đồng Nai.
Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của Sonadezi Châu Đức tại thời điểm cuối năm 2024 đạt 5.120 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn giảm 12,6%, còn 2.332 tỷ đồng, bao gồm các khoản vay ngân hàng và trái phiếu.
Tuy nhiên, ngày 8/1, Sonadezi Châu Đức cho biết đã chi 200 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã SZCH2126001. Qua đó, giúp công ty đưa dư nợ trái phiếu về 0./.
