DIC Corp (DIG) mua lại 461 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn

Cụ thể, ngày 30/9 vừa qua, DIC Corp đã hoàn tất việc mua lại 4.610 trái phiếu thuộc lô trái phiếu mã DIGH2124002, tương đương 461 tỷ đồng. Ngoài khoản mua lại, công ty cũng đã thanh toán 27,77 tỷ đồng tiền lãi cho các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu này. 

Được biết, lô trái phiếu DIGH2124002 được DIC Corp phát hành vào ngày 30/9/2021 với tổng mệnh giá phát hành là 1.000 tỷ đồng và đáo hạn vào ngày 30/9/2024. Sau khi mua lại, dư nợ trái phiếu của DIC Corp giảm xuống còn 2.039 tỷ đồng, giúp công ty cải thiện đáng kể tình hình tài chính.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, DIC Corp ghi nhận mức tăng đáng kể về nợ vay với gần 39% so với đầu năm. Cụ thể, dư nợ vay của công ty đã tăng thêm 1.213,32 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên 4.324,95 tỷ đồng, chiếm 54,8% vốn chủ sở hữu. So với thời điểm đầu năm, dư nợ chỉ ở mức 3.111,63 tỷ đồng và tương đương 39,4% vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ nợ vay tăng lên cũng đồng nghĩa với áp lực lớn hơn trong việc cân đối tài chính và đảm bảo khả năng thanh toán của DIC Corp.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2024, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 635,22 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 76,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bất chấp mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 3,9 tỷ đồng, giảm sâu 95,5% so với nửa đầu năm 2023. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm mạnh về lợi nhuận là do biên lợi nhuận gộp của DIC Corp bị thu hẹp đáng kể, giảm từ 20,5% xuống còn 17,1%. 

Trong năm 2024, DIC Corp đặt mục tiêu đầy tham vọng với kế hoạch doanh thu đạt 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với năm 2023. Đồng thời, công ty cũng lên kế hoạch vốn đầu tư 7.211,8 tỷ đồng, cao hơn 541% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sau nửa đầu năm 2024, công ty mới chỉ đạt được 21,53 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương 2,1% so với kế hoạch đặt ra cho cả năm./.