Lô trái phiếu mã DPG12101 được phát hành ngày 28/10/2021, đáo hạn ngày 28/10/2024 với lãi suất 10,5%/năm. Trong đợt này, DPG đã phát hành 3.000 trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu phát hành là 300 tỷ đồng. Tuy nhiên trong năm 2022, công ty đã chi 100 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn. Như vậy, dư nợ hiện tại của DPG chỉ còn 200 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 của DPG, lô trái phiếu có tài sản đảm bảo là 19 triệu cổ phiếu đang lưu hành và tự do chuyển nhượng của công ty, có giá trị luôn ít nhất bằng 200% tổng giá trị trái phiếu phát hành. Toàn bộ số tiền thu được sau khi phát hành trái phiếu được cung cấp cho công ty con của doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An để thực hiện Dự án Khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Thời gian thanh toán tiền mua lại toàn bộ lô trái phiếu dự kiến được thực hiện từ ngày 24/5 đến ngày 24/6, căn cứ vào tình hình thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Nguồn tiền mua lại được DPG thông tin là từ dòng tiền nhàn rỗi từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đây là khoản nợ trái phiếu duy nhất còn lưu hành của DPG. Vì vậy, sau khi hoàn tất quá trình mua lại 200 tỷ trái phiếu kể trên, dư nợ trái phiếu của công ty sẽ về mức 0.
Tính đến quý IV/2023, tổng tài sản của DPG hiện ghi nhận đạt 6.698 tỷ đồng, trong đó tiền, các khoản tương đương tiền và khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ước tính khoảng 1.651 tỷ đồng, chiếm gần 25% tổng tài sản.
Xét về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của DPG chứng kiến sự tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.423 tỷ đồng. Trái lại với doanh thu tăng, lợi nhuận sau thuế TNDN của doanh nghiệp giảm 15,41%, đạt gần 121 tỷ đồng, trong đó cùng kỳ năm 2022 là gần 143 tỷ đồng. Lý giải cho sự sụt giảm này, DPG cho biết nguyên nhân tới từ doanh thu và lợi nhuận mảng sản xuất điện và mảng bất động sản giảm.
Xu hướng giá cổ phiếu DPG của CTCP Tập đoàn Đạt Phương từ đầu năm 2024 đến nay. (Nguồn: TradingView)
CTCP Tập đoàn Đạt Phương hiện đang hoạt động trên 3 mảng: Xây dựng cơ sở hạ tầng (chiếm 80% tổng doanh thu), năng lượng và bất động sản.
Trong năm 2023, DPG trong vai trò liên danh và độc lập đã trúng hàng chục gói thầu: dự án cầu vượt sông Đáy (gần 1.200 tỷ đồng); dự án Nâng cấp tuyến vận tải thuỷ sông Đuống (gần 1.850 tỷ đồng); dự án Nâng cấp, mở rộng đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận - ĐT994 (414 tỷ đồng)...
Được biết, ngày 20/3 tới đây, CTCP Tập đoàn Đạt Phương sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 4/2024.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 19/3, giá cổ phiếu DPG đạt 43.800 đồng/cổ phiếu, tăng 10,19% so với đầu năm.
