CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) - Ocean Group vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2018 với doanh thu thuần chỉ đạt 214 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 85 tỷ đồng, giảm 5% so với quý I/2017.
Quý I/2018, Ocean Group ghi nhận lợi nhuận kế toán hợp nhất trước thuế là 25,85 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 25,1 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, trong kỳ, tập đoàn ghi nhận khoản thu nhập đột biến từ hoạt động tài chính là 46 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng toàn bộ vốn tại công ty Chứng khoán Đại Dương (Chứng khoán Everest).
Cũng tính đến hết tháng 3/2018, lỗ luỹ kế của tập đoàn này vẫn còn khoảng 2.885 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu chỉ còn lại 863 tỷ đồng (vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng).
Hiện, Ocean Group có lượng tiền mặt khoảng 262,7 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tới 167,9 tỷ đồng, song đã phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán tới 36,3 tỷ đồng. Các khoản phải thu khách hàng đến cuối kỳ là 1.311 tỷ đồng, nhưng số dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi vẫn tiếp tục tăng lên tới 3.436 tỷ đồng.
Hàng tồn kho ở mức 292,7 tỷ đồng. Chi phí xây dựng dở dang tại nhiều dự án, công trình của OGC ghi nhận 219 tỷ đồng, chỉ tăng thêm 4 tỷ đồng so với đầu năm. Được biết, tập đoàn đang triển khai các dự án Stacity Westlake Hà Nội, dự án Hạ Đình, dự án trồng rừng Lạng Sơn, dự án Licogi 19…
Trong quý 1, quy mô nợ phải trả của Ocean Group đã giảm được hơn 434 tỷ đồng xuống còn 4.076 tỷ đồng, trong đó chiếm hơn 52% là nợ phải trả ngắn hạn, tương ứng khoảng 2.337 tỷ đồng.
Trong 3 tháng đầu năm, OGC đã giảm đáng kể quy mô vay nợ và nợ thuê tài chính xuống chỉ còn 982,6 tỷ đồng, giảm tới 32% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến hết quý I/2018, Ocean Group đang có vay nợ tại 3 ngân hàng với tổng dư nợ lên tới gần 990 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) còn 152,28 tỷ đồng. Gồm 49 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và hơn 103 tỷ đồng nợ trung dài hạn. Tại thời điểm 31/12/2017, OGC ghi nhận dư nợ tại NCB khoảng 445 tỷ đồng – là số nợ vay ngân hàng từ năm 2014, được bảo đảm bằng 32 triệu cổ phần OCH – của CTCP khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (công ty con của OGC). Tức tập đoàn đã trả được khoảng 292,4 tỷ đồng nợ cho ngân hàng.
Ngoài ra, OGC còn dư nợ tại hai ngân hàng: Maritime Bank với dư nợ 500 tỷ đồng và lãi vay 236,6 tỷ đồng; Ocean Bank với nợ vay 330 tỷ đồng và nợ phải trả 171 tỷ đồng. Số tiền trả nợ cho hai ngân hàng này trong quý 1 gần như không có.
