Cụ thể, theo quyết định từ HĐQT CenLand, kỳ hạn của trái phiếu CRE202001 sẽ được kéo dài từ 1470 ngày (49 tháng) lên 1.747 ngày kể từ ngày phát hành với ngày đáo hạn mới là 13/10/2025. Từ ngày 1/2/2025, lãi suất trái phiếu sẽ được cố định ở mức 10,5%/năm.
(Ảnh minh hoạ)
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu CRE202001 của CenLand được phát hành vào ngày 31/12/2020, với giá trị phát hành ban đầu là 450 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2024, giá trị còn lưu hành của lô trái phiếu này là 353,5 tỷ đồng. Ngoài lô trái phiếu này, CenLand còn phát hành lô CREB2124001 vào ngày 26/3/2021 với giá trị phát hành 500 tỷ đồng.
Theo CenLand, mục đích phát hành các lô trái phiếu này là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, mở rộng các hoạt động kinh doanh hiện hữu, đầu tư vào các dự án mới và các mục đích hợp pháp khác.
Về tình hình kinh doanh, xét luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024, CenLand ghi nhận doanh thu đạt 1.154,8 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của công ty đạt hơn 207,2 tỷ đồng, tăng 66,2% so với 9 tháng đầu năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 43,5 tỷ đồng, cao gấp 12,2 lần cùng kỳ. Sau thuế, CenLand đạt lãi ròng gần 32 tỷ đồng, tăng mạnh gấp 24,6 lần so với cùng kỳ năm 2023.
Xét về cơ cấu nợ, tính đến ngày 30/9/2024, CenLand có khoản nợ tổng cộng 1.620 tỷ đồng, tăng 9,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với gần 1.619 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn đạt trên 804 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu năm và khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 50% lên 164,8 tỷ đồng.
