Theo quyết định mới công bố, CTCP Crystal Bay bên cạnh việc gia hạn lô trái phiếu CBGCB2124001, doanh nghiệp này còn phải bổ sung tài sản thế chấp là 31,110 triệu cổ phiếu, tương đương 51% vốn tại công ty con là CTCP Cam Ranh Riviera (thuộc sở hữu của Crystal Bay). Số cổ phần này được cầm cố tại CTCP Chứng khoán VNDirect trong vai trò tổ chức quản lý tài sản bảo đảm trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày 29/11/2024 - thời điểm được hội nghị người sở hữu trái phiếu thông qua.
VNDirect thay mặt người sở hữu trái phiếu có quyền giám sát CTCP Cam Ranh Riviera các vấn đề cung cấp kết quả kinh doanh, hoạt động đầu tư, pháp lý định kỳ.
Crystal Bay cam kết phía Cam Ranh Riviera sẽ không phát sinh thêm bất kỳ khoản nợ vay nào có tổng giá trị trên 50 tỷ đồng, ngoại trừ các khoản nợ được cơ cấu tại ngân hàng theo hợp đồng tín dụng đã ký kết với Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) trước ngày 5/11/2024 và khoản tín dụng nhằm mục đích phát triển giai đoạn 3 của dự án Riviera Residences & Resort (tòa nhà cao 25 tầng ở Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Hòa).
Cam Ranh Riviera sẽ không cho các bên liên quan vay mượn tiền, tài sản với bất kỳ giá trị nào; sẽ không thực hiện bảo lãnh hoặc cầm cố các tài sản của mình để bảo đảm nghĩa vụ nợ của bên khác; sẽ không phát sinh bất kỳ khoản nợ xấu nào (nợ nhóm 3 trở lên tại ngân hàng)…
Trong trường hợp có yêu cầu, Crystal Bay sẽ ủy quyền và tạo điều kiện cho bên đại diện thay mặt công ty thực hiện các quyền cổ đông tại Cam Ranh Riviera, chỉ định người đại diện vốn góp.
Trước đó, Lô trái phiếu CBGCB2124001 trị giá 450 tỷ đồng, được Crystal Bay phát hành vào ngày 5/11/2021, đáo hạn vào ngày 5/11/2024, lãi suất cố định 9,5% mỗi năm. Tài sản bảo đảm ban đầu là 78,2 triệu cổ phần CBG của Crystal Bay, được định giá 782 tỷ đồng và kèm tài sản khác không được công bố cụ thể trong trường hợp tổ chức phát hành tiến hành bổ sung.
Mục đích phát hành nhằm cho CTCP Sunbay Ninh Thuận vay, đầu tư tài chính vào các dự án. Ngoài vai trò quản lý tài sản bảo đảm, hồ sơ cho biết VNDirect là đơn vị sở hữu 100% lô trái phiếu này của Crystal Bay.
Trong đợt thanh toán lãi và gốc trái phiếu vào tháng 10 năm ngoái, Crystal Bay không thể thanh toán do không thu xếp đủ nguồn tiền. Thời điểm đó công ty cho biết đang trong quá trình lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu cho phép gia hạn thời gian trả nợ.
Đầu tháng 11 cùng năm, trái chủ VNDirect đã lần lượt có văn bản đồng ý cho Crystal Bay gia hạn trái phiếu hai lần, lần 1 là đáo hạn vào ngày 20/11/2024 và lần 2 dời ngày đáo hạn đến 30/11/2024.
Về kết quả kinh doanh hợp nhất bán niên 2024, Crystal Bay ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức âm 75,83 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 là 135,66 tỷ đồng. Cùng với đó, nợ phải trả tại 30/6/2024 đạt khoảng 4.596 tỷ đồng, gấp 2,58 lần vốn chủ sở hữu.
Công ty cổ phần Crystal Bay được thành lập từ năm 2016, lĩnh vực kinh doanh là lữ hành quốc tế và nội địa; quản trị, vận hành - khai thác khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí - chăm sóc sức khoẻ trọn gói và đầu tư hệ sinh thái bất động sản du lịch, giải trí, trải nghiệm..,
Theo đăng ký kinh doanh thay đổi hồi tháng 5/2023, đại diện pháp luật Công ty hiện là ông Nguyễn Đức Chi (SN 1969).